BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT

VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IMEXCO

            -  Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

            -  Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2007, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát;

            -  Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phan Dũng thực hiện kiểm toán;

            -  Căn cứ kết quả của hoạt động SXKD, hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2010;

            Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 các nội dung sau đây:

I/  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

            -  Căn cứ nội dung phân công tại cuộc họp Ban Kiểm Soát ngày 02/05/2007, các thành viên Ban Kiểm Soát đã thực hiện công tác giám sát việc quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.

            Tham dự các cuộc họp: Hội đồng quản trị; giao ban; xác định kế hoạch SXKD tại các đơn vị trực thuộc và VP Công ty.

            Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

            Thẩm định các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty Kiểm toán thẩm định kết quả SXKD tại từng đơn vị trực thuộc và VP Công ty.

            Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.

            Ban Kiểm Soát đã họp định kỳ 02 lần trong năm và phối hợp thường xuyên để thực hiện các công tác trên.

II/  CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

            + Năm 2010, Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 phiên họp định kỳ và ban hành Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng. Trong đó có các Nghị quyết quan trọng như:

            -  Việc xây dựng Trạm xử lý nước thải tại KCN Phú Gia để tạo thuận lợi trong việc thu hút các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp;

            -  Việc mua bán nợ trái phiếu doanh nghiệp do Công ty phát hành từ cuối năm 2009, để thực hiện dự án Khu công nghiệp Phú Gia, bằng cơ cấu lại tài chính liên quan đến dự án Khu công nghiệp để giảm chi phí và lãi phải trả rất lớn;

            -  Thu hồi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Viking để bảo toàn vốn vì Công ty này hoạt động ngành may mặc không hiệu quả; 

            -  Tái cấu trúc CN Bình Thuận thành Công ty TNHH Imexco-Bình Thuận có trên 2 thành viên để tạo thuận lợi cho Imexco-Bình Thuận phát triển.

            Ngoài ra, giữa các kỳ họp Hội đồng quản trị tổ chức thường xuyên các cuộc hội ý giữa các thành viên để giải quyết kịp thời các cơ hội và vướng mắc trong kinh doanh.

            +  Ban điều hành gồm Tổng Giám Đốc do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và 02 Phó Tổng Giám Đốc đều là thành viên Hội đồng quản trị, trong đó 01 Phó Tổng Giám  Đốc kiêm nhiệm Giám  Đốc tài chính.

            Việc kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị trong Ban điều hành tạo thuận lợi và thống nhất trong quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty.

            Các đơn vị sản xuất trực thuộc chăm lo tốt đời sống và sinh hoạt cho công nhân nên trong năm không có phát sinh khiếu nại hay cuộc đình công, lãng công nào.

            + Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010:

            -  Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2009 và trích lập các Qũy theo quyết định của Đại hội:

            -  4% cổ tức bằng tiền mặt đã thực hiện đầy đủ.

            -  5% cổ tức bằng cổ phiếu chưa thực hiện được vì không được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.

            -  Điều hành hoạt động SXKD năm 2010 không đạt mức tối thiểu Kế hoạch lợi nhuận được Đại hội thông qua.

            .  Doanh thu và thu nhập: 363.480.017.029 đồng, tương đương 129,81% KH

            .  Kim ngạch XNK            :  4.203.000 USD, tương đương   84,06% kế hoạch

            .  Lợi nhuận trước thuế    :  (5.979.607.316) đồng, tương đương  - kế hoạch

III/  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2010:

            Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phan Dũng (PDAC) kiểm toán, Ban Kiểm Soát đã thẩm tra và xác nhận số liệu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2010 như sau:

-           Kết quả hoạt động SXKD năm 2010:

            *  Số thuế TNDN 421.910.829 đ là số thuế TNDN phải nộp của 2 Công ty TNHH Vĩnh Phát và Imexco-Bình Thuận.

-           Tình hình tài chính tổng hợp đến ngày 31/12/2010:

                (Bảng cân đối kế toán hợp nhất rút gọn)

           1.  Tổng giá trị tài sản của Công ty:                    876.429.442.018 đồng, gồm:

            a) Tài sản ngắn hạn                                     :           151.622.535.884 đồng

                 -  Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng :             12.626.542.987 đồng

                 -  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:                  8.500.995.168 đồng

                 -  Các khoản phải thu ngắn hạn                :           102.686.191.253 đồng

                 -  Hàng tồn kho                                         :             22.640.493.703 đồng

                 -  Tài sản ngắn hạn khác                            :               5.168.312.773 đồng

            b)  Tài sản dài hạn                                       :           724.806.906.134 đồng

                 -  Các khoản phải thu dài hạn                   :              14.418.500.000 đồng

                 -  Tài sản cố định (đã trừ hao mòn)         :           208.239.709.231 đồng

                 -  Bất động sản đầu tư                              :           390.440.137.483 đồng

                 -  Đầu tư tài chính dài hạn                        :              36.106.422.380 đồng

                 -  Tài sản dài hạn khác                              :               75.602.137.040 đồng

            2.  Tổng cộng nguồn vốn của Công ty:                876.429.442.018 đồng, gồm:

            a)  Nợ phải trả                                              :           844.150.767.213 đồng

                 -  Nợ ngắn hạn                                           :           295.608.561.759 đồng

                 -  Nợ dài hạn                                              :           548.542.205.454 đồng

            b)  Vốn chủ sở hữu                                        :             32.278.674.805 đồng

                 -  Vốn điều lệ                                            :             30.780.000.000 đồng

                    .  Tại Công ty mẹ Imexco                     :             30.000.000.000 đồng

                    .  Tại các Công ty con                           :                 780.000.000 đồng

                 -  Lợi nhuận chưa phân phối                     :               (3.309.671.141) đồng

                 -  Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu             :                4.698.594.712 đồng

                 -  Chênh lệch tỷ giá hối đoái                   :                   109.751.234 đồng

            Ban Kiểm Soát thường xuyên theo dõi hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Sự phối hợp hoặc động giữa Ban Kiểm Soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc khá thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV/  KIẾN NGHỊ:

           Để công tác quản lý tài chính ổn định và tránh thiệt hại cho Công ty, đề nghị Ban Tổng Giám Đốc quan tâm chỉ đạo:

            -  Công tác xác nhận công nợ phải thu, phải trả cần phải thực hiện đầy đủ vào thời điểm cuối kỳ kế toán và thanh lý hợp đồng đã thực hiện kịp thời;

            -  Các đơn vị sản xuất cần phải lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu theo đúng Luật Thuế Thu Nhập doanh nghiệp;

            -  Đẩy nhanh việc khai thác hiệu quả các bất động sản;

            -  Đôn đốc và kiểm tra việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc;

            -  Các phòng nghiệp vụ có biện pháp thu hồi công nợ và trích lập các khoản dự phòng nợ khó đòi theo quy định của pháp luật;

            -  Kiến nghị các Sở, Ban, Ngành sớm quyết toán giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước Imexco.

            Ban Kiểm Soát Công ty kính báo cáo Đại hội các mặt hoạt động tại Công ty theo chức năng và nhiệm vụ của Ban./.                                                                                  

                                                                                       TM.BAN KIỂM SOÁT

                                                                                            TRƯỞNG BAN

                                                                                             LÝ THANH TÒNG